LGT Money Market Fund (USD) B

ISIN LI0015327757
WKN 964804

1.799,08 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,31

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 49,70 %
AAA 41,00 %
A 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 27,90 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 27,30 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,60 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4 Ned Waterschapbk 26 2,70 %
4.50 Bank Of England 27 2,70 %
4.75 Esm 26 2,50 %
4.88 Eurofima 26 2,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 19.01.1998
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 202,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Daniela Fischli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von maximal sechs Monaten bzw. eine Endfälligkeit von maximal zwölf Monaten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.