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VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) - B

ISIN LI0014803972
WKN 964888

#Mischfonds ausgewogen Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.354,87 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,92

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 45,00 %
Renten 31,00 %
gemischt 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VPB BFD EUR -BI- 11,40 %
Amundi MSCI EU UCITS ETF EUR C 8,40 %
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C- 7,00 %
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD 6,70 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.1995
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 60,98 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in EUR erfolgen.