Value-Holdings Deutschland Fund EUR

ISIN LI0013873901
WKN A0B63E

5.175,21 EUR (0,82 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 97 Fonds
  • 10.07.2026 97 Fonds
  • 09.07.2026 66 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
14,37 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
6,86
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Anlageklasse

Aktien 85,80 %
Geldmarkt/Kasse 14,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,40 %
Konsumgüter zyklisch 17,00 %
Divers 14,10 %
Grundstoffe 9,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAF-HOLLAND (I) 8,60 %
TRATON (I) 6,60 %
Vossloh (I) 6,40 %
Deutsche Post (N) 5,60 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 25,00 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,09 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach dem Value-Prinzip. Zusätzlich kann der Fonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Fonds zur Altersvorsorge geeignet.