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Aegon European Government Bond Fund Euro I

ISIN IE00BZCNTX72
WKN A2N6G1

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Aegon Asset Management Europe ICAV

9,81 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,30 %
Renten 2,30 %
gemischt 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA 31,60 %
A 26,70 %
BBB 21,10 %
AAA 20,60 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75% 2034-07-04 3,90 %
ITALY (REPUBLIC OF) 5.75% 2033-02-01 3,90 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.1% 2031-07-30 3,40 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75% 2032-10-25 2,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 662,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).