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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc.

ISIN IE00BZ199B46
WKN A2N380

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

2,00 USD (0,54 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,16
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,60 %
Frankreich 17,60 %
Spanien 8,20 %
Italien 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Versorger 47,10 %
Energie 21,70 %
Immobilien 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hess Midstream LP Class A 7,40 %
Naturgy Energy Group, S.A. 7,30 %
Omega Healthcare Investors, Inc. 6,50 %
ONEOK, Inc. 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 305,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brock Campbell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.