Comgest Growth China EUR Z Acc

ISIN IE00BZ0X9W87
WKN A2DUQ7

60,96 EUR (0,53 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 101 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 99 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 90 Fonds
  • 09.07.2026 71 Fonds
  • 07.07.2026 97 Fonds
  • 06.07.2026 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,62 %
3 Jahre
22,62 %
5 Jahre
23,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,63
3 Jahre
9,34
5 Jahre
8,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,41
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 90,50 %
Hongkong 4,70 %
USA 2,90 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 37,20 %
Industrie / Investitionsgüter 24,10 %
Telekommunikationsdienstleister 21,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 51,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 34,20 %
US-Dollar 12,70 %
Euro 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings 9,40 %
NetEase, Inc 8,70 %
Anta Sports Products 7,80 %
Contemp Amperex A 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 97,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.