Comgest Growth Global Developed Markets EUR I Acc

ISIN IE00BZ0RSQ78
WKN A2ADMB

12,85 EUR (0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,10 %
Europa 30,90 %
Japan 6,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Gesundheit / Healthcare 22,80 %
Finanzen 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 67,60 %
Euro 18,30 %
Japanischer Yen 6,70 %
Schweizer Franken 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet A 7,10 %
Johnson & Johnson 6,60 %
ASML Holding 5,90 %
Linde 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds wird auf globaler Ebene in Anteile, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können und die von Unternehmen ausgegeben werden, die an geregelten Märkten von Ländern notiert oder gehandelt werden, die sowohl dem MSCI World Index als auch der OECD angehören. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.