Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund B USD Acc

ISIN IE00BZ00WK81
WKN A2PSJT

25,52 USD (-6,63 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,88 %
3 Jahre
23,48 %
5 Jahre
23,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,60 %
Südkorea 29,20 %
Taiwan 23,30 %
Indien 5,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,40 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Finanzen 8,40 %
Konsumgüter zyklisch 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,00 %
Samsung Electronics 8,90 %
SK Hynix 8,00 %
SK Square 7,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 235,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Roderick Snell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,33 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (ohne Japan) investieren. Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (ohne Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI Asia ex Japan gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.