13,90 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,61
5 Jahre
2,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,70 %
Frankreich 16,50 %
USA 16,30 %
Deutschland 13,40 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Konsumgüter zyklisch 23,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,30 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 90,00 %
Britisches Pfund Sterling 10,10 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 60,00 %
B 25,50 %
BBB 6,80 %
A 1,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 328,89 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,75 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt in High-Yield-Unternehmensanleihen und -Schuldverschreibungen anlegt. Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, die sowohl auf Euro als auch auf die Währungen anderer europäischer Länder lauten.