Liontrust GF Sustainable Future European Corp. Bond Fd A1 A.

ISIN IE00BYWSTD52
WKN A2JGK3

10,36 EUR (0,17 %)

NAV vom 24.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 24.07.2026 160 Fonds
  • 23.07.2026 178 Fonds
  • 22.07.2026 175 Fonds
  • 21.07.2026 178 Fonds
  • 20.07.2026 178 Fonds
  • 17.07.2026 178 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,34
5 Jahre
2,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 58,30 %
A 26,30 %
AA 7,40 %
AAA 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale SA 3.75% 02-SEP-2033 3,50 %
BPCE SA 4.125% 08-MAR-2033 2,90 %
CaixaBank SA 3.625% 19-SEP-2032 2,90 %
Credit Agricole SA 4.125% 07-MAR-2030 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 121,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jack Willis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite (eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) über einen langen Zeitraum (fünf Jahre oder mehr) durch Anlagen in nachhaltigen Wertpapieren an, die sich hauptsächlich aus europäischen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating zusammensetzen. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds überwiegend in auf Euro lautende (oder in Euro abgesicherte) Unternehmensanleihen investieren.