Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A1 Acc EUR

ISIN IE00BYWRQF39
WKN A2JF3H

9,77 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
3,74
5 Jahre
4,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 55,80 %
A 28,50 %
AA 6,90 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 20-MAY-2035 1,80 %
Bank of Montreal 6.875% 26-NOV-2085 1,70 %
Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15-JUL-2036 1,70 %
Optus Finance Pty Ltd 1% 20-JUN-2029 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 230,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in Unternehmens- und andere Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen und supranationale Anleihen weltweit (einschließlich aus Industrieländern und aufstrebenden Märkten). Dabei mindestens 70% in Unternehmensanleihe mit Investment-Grade-Status und Kreditinstrumente. Investitionen können in harten“ Währungen wie US-Dollar, Euro und Pfund Sterling, jedoch auch bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in weichen“ Währungen wie denen aus aufstrebenden Ländern, getätigt werden.