Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund B EUR Acc

ISIN IE00BYW73306
WKN A2AF5Z

18,09 EUR (2,28 %)

NAV vom 27.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 612 Fonds
  • 27.07.2026 178 Fonds
  • 24.07.2026 607 Fonds
  • 23.07.2026 610 Fonds
  • 22.07.2026 612 Fonds
  • 21.07.2026 598 Fonds
  • 16.07.2026 603 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 612 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,73 %
3 Jahre
15,55 %
5 Jahre
16,21 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
9,92
3 Jahre
7,00
5 Jahre
6,70
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Finanzen 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Softbank Group 6,30 %
Sumitomo Mitsui Trust 5,10 %
Murata Manufacturing 4,30 %
Tokyo Electron 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 45,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Matt Brett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren in Japan. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am TOPIX gemessen werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.