Pzena U.S. Large Cap Value Fund C EUR

ISIN IE00BYNVGS72
WKN A3DDVN

135,06 EUR (1,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,27
3 Jahre
9,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 89,70 %
Kanada 3,10 %
Deutschland 3,00 %
Großbritannien 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 24,50 %
Gesundheit / Healthcare 17,20 %
Technologie 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CVS Health Corporation 3,60 %
COREBRIDGE FINANCIAL INC. 3,20 %
Global Payments Inc. 3,20 %
MetLife Inc. 3,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,78 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen investiert, die der Fondsmanager für unterbewertet erachtet.