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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged Acc

ISIN IE00BVGC6751
WKN A14MTY

#Aktienfonds All Cap Japan #Invesco Investment Management Limited

56,83 USD (-1,48 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,85 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,93
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,08

Tracking Error

1 Jahr
6,49
3 Jahre
9,88
5 Jahre
10,37
10 Jahre
8,71

Alpha

1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,63

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,10 %
Informationstechnologie 19,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Finanzen 13,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOFTBANK GROUP ORD 3,00 %
MURATA MFG ORD 2,35 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,04 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,03 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.03.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 175,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, nach Gebühren, die Performance des JPX- Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index abzubilden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps). Der Referenzindex bietet ein allgemeines Engagement auf dem japanischen Aktienmarkt. Er setzt sich aus rund 400 Unternehmen zusammen, die in verschiedenen Segmenten der Tokyo Stock Exchange wie den Mid Cap- und Large Cap-Märkten, dem Markt für Wachstumswerte und Schwellenländeraktien und dem Markt für gut etablierte Unternehmen oder für solche mit hohen Wachstumserwartungen notiert sind.