Neuberger Berman Global Value Fund USD A Acc

ISIN IE00BSNM7G36
WKN A140PW

29,36 USD (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
14,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,37
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,54 %
Welt 10,33 %
Japan 4,09 %
Südkorea 3,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,74 %
Finanzen 20,45 %
Industrie / Investitionsgüter 11,94 %
Gesundheit / Healthcare 10,03 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 3,39 %
Apple Inc. 3,18 %
Caterpillar Inc. 2,54 %
Microsoft Corporation 2,28 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anteile zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die weltweit an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.