Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR Acc.

ISIN IE00BQ1KPV61
WKN A1199H

11,33 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 54 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,95
5 Jahre
7,64
10 Jahre
8,04

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 72,80 %
Japanischer Yen 4,90 %
Australischer Dollar 4,30 %
Kanadische Dollar 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 25,20 %
BBB 23,60 %
AA 18,70 %
BB 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 337,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jack Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Wertzuwachs der Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren.