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PIMCO Advantage US Low Duration Corpor Bd UCITS ETF USD I

ISIN IE00BP9F2H18
WKN A118V7

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

100,42 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 09.07.2026 223 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
3,28 %
10 Jahre
2,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,13
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,37
10 Jahre
3,25

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 81,90 %
Großbritannien 5,60 %
Europa 4,50 %
Australien 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,00 %
Staatsanleihen 32,00 %
Pfandbriefe 9,00 %
Emerging Markets Anleihen 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 46,20 %
Banken 19,70 %
Technologie 7,10 %
Finanzen 6,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 54,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,15 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 86,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Saurabh Sud

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vornehmlich in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt normalerweise zwischen 0 und 4 Jahren. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10% seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen.