SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BP46NG52
WKN A119P6

27,63 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
2,26 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
3,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,97
5 Jahre
6,60
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 36,23 %
Aa 21,23 %
A 20,94 %
Baa 20,81 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,65 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,04 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABU DHABI GOVT INTL 3.125 10/11/2027 1,35 %
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,28 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,24 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.509 01/14/2029 1,17 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,66 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 128,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.