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Royal London Absolute Return Government Bond Z Acc USD Hdg

ISIN IE00BP3QZV55
WKN A3DRE6

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #FundRock Management Company S.A.

1,34 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 130 Fonds
  • 15.07.2026 115 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,12 %
3 Jahre
1,00 %
5 Jahre
1,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,93
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 86,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,17 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,61 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 2,55 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027 6,81 %
United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2030 5,19 %
Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 3,84 %
United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031 3,74 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.161,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ben Nicholl

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein absolut positives Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und inflationsgebundenen Anleihen, fest- und/oder variabel verzinslichen globalen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von supranationalen Einrichtungen begeben werden, fest- und/oder variabel verzinslichen AAA-Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten.