Royal London Global Equity Diversified (IRL) M Acc EUR

ISIN IE00BNTJ5H07
WKN A3DRFF

1,81 EUR (-0,08 %)

NAV vom 24.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4112 Fonds
  • 24.07.2026 4020 Fonds
  • 23.07.2026 4096 Fonds
  • 22.07.2026 4094 Fonds
  • 21.07.2026 3899 Fonds
  • 20.07.2026 4073 Fonds
  • 17.07.2026 4066 Fonds
  • 16.07.2026 4079 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4112 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,33 %
Euroland 9,93 %
Emerging Markets 7,87 %
Japan 5,09 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,79 %
Finanzen 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 11,83 %
Konsumgüter zyklisch 9,35 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,09 %
Alphabet Inc. Class A 4,97 %
Apple Inc. 4,39 %
Microsoft Corporation 2,96 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.07.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 356,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Finn Provan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,43 %
Managementgebühr 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von notierten Unternehmen weltweit, sowohl in entwickelten Märkten als auch in aufstrebenden Märkten. Dies werden Unternehmen sein, die an Börsen in ihren jeweiligen Ländern notiert sind. In Bezug auf Sektoren und Marktkapitalisierung bestehen keine Einschränkungen für den Fonds.