FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

ISIN IE00BN4N0S30
WKN A3DLAU

103,60 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
8,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,81 %
Kanada 21,83 %
Frankreich 12,66 %
Italien 8,84 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,81 %
Geldmarkt/Kasse 5,19 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 32,42 %
Öl / Gas 17,00 %
Energie 16,51 %
Divers 11,77 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TC ENERGY CORPORATION 4,84 %
ENTERGY CORPORATION 4,81 %
Engie S.A. 4,78 %
Pembina Pipeline Corporation 4,73 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 417,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager ClearBridge RARE Infrastructure Int Pty Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Infrastruktur-Branchen wie Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Kommunikation. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.