J Henderson HMT Gbl IG Credit Curve Steepener Co ETF - EUR A

ISIN IE00BMQ5Y557
WKN A2P58Y

114,06 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 130 Fonds
  • 15.07.2026 115 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
1,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Großbritannien 10,80 %
Frankreich 10,00 %
Welt 8,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter 32,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,40 %
Finanzen 18,00 %
Energie 16,40 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 61,60 %
A 29,20 %
AA 7,60 %
AAA 0,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.08.2020
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 53,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Tabula Investment Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der Index) nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Engagements (z.B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Das letztendliche Engagement des Fonds wird in den europäischen und US-amerikanischen Investment-Grade-CDS-Kreditkurven mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren liegen.