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Seilern America EUR U R

ISIN IE00BMPRPP98
WKN A2P26N

#Aktienfonds Large Cap USA #Seilern International AG

148,82 EUR (2,02 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
15,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,73
3 Jahre
6,29
5 Jahre
7,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,98
3 Jahre
-1,20
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,82 %
Kasse 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,92 %
Informationstechnologie 26,31 %
Finanzen 19,05 %
Industrie / Investitionsgüter 9,68 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mastercard 6,70 %
Tyler Technologies 5,70 %
Microsoft 5,25 %
UnitedHealth Group 5,15 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 43,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Seilern Investment Management Ltd.-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD-Länder notiert sind.