US Global Investors Travel UCITS ETF Acc

ISIN IE00BMFNW783
WKN A3CPGE

10,68 USD (0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,35 %
3 Jahre
21,55 %
5 Jahre
25,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,20
3 Jahre
15,82
5 Jahre
18,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,60 %
Welt 16,47 %
Großbritannien 10,70 %
China 6,93 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Fluggesellschaften 39,71 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 31,11 %
Divers 12,04 %
Konsumgüter zyklisch 9,57 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DELTA AIR LINES INC 7,21 %
United Airlines Holdings Inc 6,06 %
Viking Holdings Ltd 4,85 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 17,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager US Global Investors, Inc

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den Solactive Travel Index nach, der aus börsennotierten Unternehmen besteht, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen.