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JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Mths UCITS ETF USD acc

ISIN IE00BMD8KM66
WKN A2QL1K

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

118,69 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 79 Fonds
  • 15.07.2026 82 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 82 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 78 Fonds
  • 07.07.2026 79 Fonds
  • 06.07.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 02.04.2026 7,00 %
US Treasury (USA) 09.04.2026 6,90 %
US Treasury (USA) 16.04.2026 6,00 %
US Treasury (USA) 30.04.2026 5,30 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.427,20 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von maximal drei Monaten haben.