Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

ISIN IE00BM8QRY62
WKN A2QP64

68,27 USD (0,99 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
15,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,22
3 Jahre
6,58
5 Jahre
6,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,80 %
Irland 1,00 %
Großbritannien 0,50 %
Niederlande 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Finanzen 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dell Technologies -C Npv 0,54 %
SANDISK CORP-W/I USD NPV 0,49 %
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,47 %
INTEL CORP USD0.001 0,45 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.350,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der übergeordnete Index) und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes abbilden. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.