Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc

ISIN IE00BLG2W007
WKN A12F0Q

26,60 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 109 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 108 Fonds
  • 14.07.2026 95 Fonds
  • 13.07.2026 108 Fonds
  • 10.07.2026 109 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 92 Fonds
  • 06.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,33
5 Jahre
8,40
10 Jahre
9,18

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit S.p.A. 6,20 %
ASML HOLDING NV 5,50 %
IG Group Holdings PLC 5,30 %
AIB Group Plc 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 264,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Samantha Gleave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 4% übersteigenden jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen, und zwar durch ein Portfolio aus Long-, synthetischen Long- und synthetischen Short-Positionen, die sich vorwiegend auf europäische Aktien und aktienbezogene Derivate beziehen.