Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN IE00BLCH1X54
WKN A2P1FV

43,71 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 79 Fonds
  • 15.07.2026 82 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 82 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 78 Fonds
  • 07.07.2026 79 Fonds
  • 06.07.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,34 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
6,54
5 Jahre
6,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,38 %
Kasse 0,62 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 27,74 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 27,34 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 23,87 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,44 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 1.5% 31/01/27 3,35 %
US TSY N/B 4.25% 31/12/26 3,17 %
US TSY N/B 3.875% 31/03/27 3,16 %
US TSY N/B 3.75% 30/04/27 3,14 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 528,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu (aber nicht einschließlich) 12 Monaten haben. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen mit Investment-Grade-Status bewertet sein. Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. USD haben.