iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKRWN659
WKN A2PSPZ

5,49 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 99,74 %
Kasse 0,26 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,64 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 18,42 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,77 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.12.2019
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 158,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Schulden der multilateralen Entwicklungsbank mit Investment Grade im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (Parent-Index).