KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR Dist

ISIN IE00BKKFT854
WKN A2PYH9

12,60 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
13,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,71
3 Jahre
6,30
5 Jahre
5,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,03 %
Großbritannien 14,52 %
Kanada 5,31 %
Frankreich 4,99 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,59 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Versorger 57,24 %
Industrie / Investitionsgüter 20,85 %
Immobilien 10,70 %
Finanzen 3,56 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 764,07 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Colm OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).