iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BK95B138
WKN A2PNJP

4,25 USD (-0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
5,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,08 %
Geldmarkt/Kasse -0,08 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

AA 100,08 %
Kasse -0,08 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,12 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,32 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,71 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 595,15 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die der Rendite des ICE U.S. Treasury Core Bond Index entspricht. Der ICE U.S. Treasury Core Bond Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, vom US-Finanzministerium begebenen fest verzinslichen Wertpapieren, die eine Mindestlaufzeit bis zur Endfälligkeit von einem Jahr haben. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.