Man Asia (ex Japan) Equity I USD

ISIN IE00BK810371
WKN A2QMN7

181,87 USD (-2,88 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,91 %
3 Jahre
19,69 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,22 %
China 25,04 %
Südkorea 24,41 %
Indien 12,27 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,72 %
Finanzen 18,03 %
Industrie / Investitionsgüter 13,98 %
Konsumgüter zyklisch 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD 9,42 %
SK Hynix Inc 9,26 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,02 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.728,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Andrew Swan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,02 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds hält in der Regel 35 - 45 Positionen. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der mindestens zwei Drittel seiner Nettovermögenswerte in Aktienwerte von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Asien (ohne Japan) oder von Emittenten, die den Großteil ihrer Erlöse aus Aktivitäten in Asien (ohne Japan) erzielen, investiert. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt (über derivative Finanzinstrumente) in chinesische A-Aktien investieren.