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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd I Dist EUR

ISIN IE00BK6NC399
WKN A2PVD9

#Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

99,32 EUR (0,14 %)

NAV vom 10.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 10.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 10.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
2,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,05
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,82
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 92,89 %
Geldmarkt/Kasse 7,11 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 92,89 %
Kasse 7,11 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 92,89 %
Kasse 7,11 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.926,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Etienne Schwartz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.