Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

ISIN IE00BK5X4G70
WKN A2PXN4

36,31 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 16.07.2026 24 Fonds
  • 15.07.2026 26 Fonds
  • 14.07.2026 26 Fonds
  • 13.07.2026 26 Fonds
  • 10.07.2026 26 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 23 Fonds
  • 06.07.2026 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
19,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,53
5 Jahre
7,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,70 %
Schweiz 21,60 %
Deutschland 15,90 %
Italien 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,90 %
Konsumgüter zyklisch 17,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Grundstoffe 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 45,50 %
Britisches Pfund Sterling 25,10 %
Schweizer Franken 21,60 %
US-Dollar 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VAT Group 7,50 %
Games Workshop Group 7,30 %
Belimo Holding 5,80 %
Intercontinental Hotels Group 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 174,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.