H2O Multi Aggregate Fund R-B USD

ISIN IE00BHNZKQ67

WKN A2PHA7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #CACEIS Ireland Limited

144,71 USD (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 927 Fonds
16.07.2026 892 Fonds
15.07.2026 903 Fonds
13.07.2026 896 Fonds
10.07.2026 921 Fonds
09.07.2026 755 Fonds
07.07.2026 882 Fonds
06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2019-04-0404.04.2019
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	327,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager	H2O AM Europe-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	2,04 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,01 %
Managementgebühr	1,10 %
Portfoliotransaktionskosten	1,60 %
Laufende Gebühren	1,40 %
Performance Fee	20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die jene des Barclays Global Aggregate Index hedged in USD übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in EUR, zu übertreffen. Der Index ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds investiert weltweit in Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z.B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Fonds kann auch in Schuldtitel mit eingebetteten derivativen Instrumenten anlegen.