Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWX56
WKN A2N7D3

31,71 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 45,43 %
AAA 23,46 %
BBB 23,40 %
AA 6,84 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Monate bis 10.0000 Monate 30,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,22 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,08 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 0,89 %
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29 0,84 %
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/02/28 0,79 %
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/31 0,78 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,10 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung der auf Euro lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtitel zu messen. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen auf den Euro lauten.