PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) inc II

ISIN IE00BG800X66
WKN A1W764

8,71 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,22
5 Jahre
4,12
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 72,21 %
Aktien 23,91 %
gemischt 3,88 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 16,60 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Informationstechnologie 14,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 101,42 %
Japanischer Yen 2,11 %
Brasilianischer Real 1,80 %
Südafrikanischer Rand 1,47 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 7,80 %
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR 5,90 %
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4,80 %
FNMA TBA 5.0% JUN 30YR 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.318,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Emmanuel S. Sharef

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,69 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 50% des Volumens in festverzinsliche Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in ertragbringende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Genusscheine).