iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BG0SKF03
WKN A2JJAQ

94,42 USD (-2,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,78 %
3 Jahre
20,61 %
5 Jahre
20,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,96
3 Jahre
6,68
5 Jahre
6,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 28,54 %
China 24,59 %
Taiwan 22,40 %
Brasilien 8,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,95 %
Geldmarkt/Kasse 2,05 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Halbleiter 23,43 %
Divers 22,28 %
Hardware 16,82 %
Banken 13,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 12,39 %
Samsung Electronics Ltd 9,72 %
SK Hynix Inc 9,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 3,15 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.12.2018
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.622,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Referenzindex soll die Wertentwicklungsmerkmale eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI Emerging Markets Index (Parent Index) widerspiegeln, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zum Parent Index ausgewählt werden. Der Fonds legt, soweit möglich und machbar, in die Aktienwerte an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt.