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Evenlode Global Dividend Fund I Acc USD

ISIN IE00BFZ18V97
WKN A3CTEE

#Aktienfonds All Cap Welt #Gateway Fund Services Limited

1,54 USD (-0,75 %)

NAV vom 09.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,49
3 Jahre
7,65
5 Jahre
7,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,96
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,00 %
Nordamerika 30,60 %
Großbritannien 25,30 %
Asien 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 17,10 %
Finanzen 11,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LOréal 3,70 %
RELX 3,70 %
Unilever 3,50 %
Experian 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 64,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Evenlode Investment Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen mit Schwerpunkt auf Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die an Börsen anerkannter Märkte notiert sind. Ziel ist es, in ein fokussiertes Portfolio aus 30 bis 50 hochwertigen Dividenden ausschüttenden globalen Aktien zu investieren, die ein nachhaltiges reales Dividendenwachstum bieten. Anlagen in Schwellenmärkten werden im Allgemeinen 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten.