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Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

ISIN IE00BFWMQ331
WKN A2JHCE

#Aktienfonds All Cap MENA #Invesco Investment Management Limited

29,30 USD (0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 40 Fonds
  • 14.07.2026 44 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 26 Fonds
  • 09.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 40 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,43 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,99
3 Jahre
5,71
5 Jahre
5,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 46,00 %
Energie 15,30 %
Grundstoffe 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AL RAJHI BANK ORD 17,11 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD 14,75 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD 10,12 %
SAUDI TELECOM ORD 7,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.06.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 38,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der Referenzindex) abzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgerichtet ist, die Performance von Large und Mid Cap-Werten des Marktes in Saudi-Arabien zu erfassen. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps).