PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ISIN IE00BF8HV717
WKN A1W6DJ

103,45 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 81 Fonds
  • 13.07.2026 81 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH 19,10 %
IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH 7,10 %
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH 5,00 %
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 3,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,58 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen - -
Manager Herr Timo Boehm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,43 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags. Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen, wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80% in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als Deckungspool bezeichnet werden.