Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF51K132
WKN A2DX8T

16,48 USD (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,08
5 Jahre
1,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 30,55 %
BB 22,47 %
B 15,10 %
AA 13,77 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,07 %
20.0000 Jahre und länger 20,83 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,22 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,06 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ECUADOR 6.9% 31/07/35 6,90 %
Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30 5,50 %
ARGENTINA 5% 09/01/38 5,00 %
QATAR 4.817% 14/03/49 4,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco PowerShares Capital Management LLC Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest- und variabel verzinslichen Staatsanleihen aus Schwellenländern ab.