Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Acc

ISIN IE00BF4NG566
WKN A2JL1R

17,92 USD (0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
7,73
5 Jahre
8,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,23
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 92,79 %
Kredite 7,21 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 53,66 %
US-Dollar 46,34 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 89,26 %
B 10,24 %
Divers 0,50 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SNDPE 14 1,17 %
PENTA 21-10 0,99 %
CORDA 34 0,97 %
OCPE 25-12 0,97 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.455,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Pim van Schie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5% über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations) und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel.