Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU

ISIN IE00BF4JDD11
WKN A2JKEX

19,31 EUR (1,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,40 %
Frankreich 14,80 %
Niederlande 13,20 %
Schweiz 10,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,80 %
Finanzen 21,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 3,90 %
Siemens AG 3,50 %
UBS Group AG 3,50 %
Cie de Saint-Gobain 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 228,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thomas Horsey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.