Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2FNJ76
WKN A3E4ZY

34,58 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 16.07.2026 48 Fonds
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  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 13.07.2026 48 Fonds
  • 10.07.2026 48 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 48 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
5,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 97,77 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 2,13 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 3.5% 31/01/28 2,32 %
US TSY N/B 3.375% 30/11/27 1,46 %
US TSY N/B 3.875% 31/05/27 1,46 %
US TSY N/B 4.125% 31/03/29 1,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 249,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, nominale Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums ab. Die Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als 3 Jahre haben.