Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc

ISIN IE00BF29DW24
WKN A2N83W

15,64 USD (-2,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,44 %
3 Jahre
18,76 %
5 Jahre
19,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
7,29
5 Jahre
8,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 31,20 %
Südkorea 23,80 %
Indien 11,90 %
Brasilien 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 52,40 %
Finanzen 19,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 31,20 %
Südkoreanischer Won 23,80 %
Indische Rupie 10,40 %
Brasilianischer Real 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS PRF 8,90 %
Delta Electronics 8,00 %
ASPEED Technology 5,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren.