Candoris ICAV - SiM US High Yield Opportunities USD Inst C

ISIN IE00BF1XKP70
WKN A2PE3Y

138,11 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,10 %
Schweden 8,10 %
Norwegen 5,50 %
Großbritannien 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Energie 21,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,60 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

B 35,80 %
BB 33,10 %
Divers 25,70 %
BBB 5,40 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAIC 5 7/8 11/01/33 1,81 %
CRYACU 11 7/8 07/05/28 1,80 %
VERSS Float 04/01/29 1,78 %
BEEFBZ 8 7/8 09/13/33 1,75 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Strategic Income Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, hohen laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren anlegt, die festverzinslich und/oder variabel verzinslich sein und eine beliebige Laufzeit besitzen können und im Allgemeinen ein Rating unterhalb von Investment Grade oder kein Rating aufweisen. Das Kernportfolio des Fonds ist im Allgemeinen weniger kapitalintensiv und insgesamt weniger zyklisch als der allgemeine Markt für Hochzinsanleihen.