Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Acc

ISIN IE00BDHSRG22
WKN A2DRQY

18,71 EUR (0,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,74
3 Jahre
7,36
5 Jahre
7,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Taiwan 22,45 %
Singapur 9,02 %
USA 8,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 30,85 %
Informationstechnologie 27,42 %
Konsumgüter zyklisch 15,05 %
Immobilien 7,79 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 25,43 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,45 %
US-Dollar 11,40 %
Singapur-Dollar 9,02 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICO TWD10 4,66 %
ELITE MATERIAL CO LTD 3,89 %
DBS GROUP HLD NPV 3,56 %
NOVATEK MICRO TWD10 3,44 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 252,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,77 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.