UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail Acc.

ISIN IE00BDH6RQ67
WKN A2AKGJ

18,58 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,66 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
16,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 23,90 %
Konsumgüter zyklisch 23,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Informationstechnologie 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bajaj Finance Ltd 6,27 %
ICICI Bank Ltd 6,25 %
ETERNAL LTD 5,98 %
HDFC Bank Ltd 5,33 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2016
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 448,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager UTI International (Singapore) Private Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.