Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BD85PC43
WKN A2JNHZ

10,18 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
1,43 %
5 Jahre
2,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 64,80 %
A 24,90 %
AA 6,50 %
Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Der Fonds investiert in globale Unternehmens- und Staatsanleihen von Investment-Grade- bis hin zu Hochzins-Status, wobei mindestens 80% des Fondsvermögens in entwickelte Märkte investiert werden.